财务现金流量表(全部投资)
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基本报表 1.1 | 单位:万元 | |||||||||||||||
序号 |
项目\ 年份 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
现金流入 |
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1718 |
2027 |
2233 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
5031 |
1.1 |
产品销售收入 |
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1718 |
2027 |
2233 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
2439 |
1.2 |
回收固定资产余值 |
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2592 |
1.3 |
回收无形资产余值 |
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1.4 |
回收流动资金 |
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2 |
现金流出 |
2927 |
2927 |
984 |
1178 |
1406 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
2.1 |
建设投资 |
2927 |
2927 |
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2.2 |
流动资金增加额 |
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2.3 |
经营成本 |
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984 |
1178 |
1406 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
2.4 |
销售税金及附加 |
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2.5 |
所得税 |
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2.7 |
职工奖励和福利基金 |
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3 |
净现金流量 |
-2927 |
-2927 |
734 |
849 |
827 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
3451 |
4 |
累计现金流量 |
-2927 |
-5854 |
-5120 |
-4271 |
-3444 |
-2585 |
-1726 |
-867 |
-8 |
851 |
1710 |
2569 |
3428 |
4287 |
7738 |
5 |
累计现金流量净现值 |
-2736 |
-5292 |
-4693 |
-4045 |
-3456 |
-2883 |
-2348 |
-1848 |
-1381 |
-944 |
-536 |
-155 |
202 |
535 |
1786 |
6 |
所得税前净流量 |
-2927 |
-2927 |
734 |
849 |
827 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
859 |
3451 |
7 |
累计现金流量 |
-2927 |
-5854 |
-5120 |
-4271 |
-3444 |
-2585 |
-1726 |
-867 |
-8 |
851 |
1710 |
2569 |
3428 |
4287 |
7738 |
8 |
累计现金流量净现值 |
-2736 |
-5292 |
-4693 |
-4045 |
-3456 |
-2883 |
-2348 |
-1848 |
-1381 |
-944 |
-536 |
-155 |
202 |
535 |
1786 |
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计算指标: |
所得税后 |
所得税前 |
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财务内部收益率(%) |
11.38 |
11.38 |
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财务净现值(Ic= 7%)(万元) |
1786 |
1786 |
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动态投资回收期(年)(Ic= 7%) |
12.07 |
12.07 |
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静态投资回收期(年) |
9.01 |
9.01 |
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